| 現金及び有価証券の出納・保管 |
・市税など公金の収納
・市の支払い
・債権者（支払相手先）登録
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| 資金計画 |
・資金収支の計画書の作成
・計画に基づく余剰資金の運用
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| 会計職員の管理 |
・市税等各種収納金を収納する出納員、収納出納員の
統括管理
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| 物品の出納・保管 |
・統括物品(一括購入の消耗品や備品)の管理
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| 現金及び財産の記録・運用・管理 |
・日々の収入・支出の帳簿管理
・財政調整基金(いろいろな財源に使える市の預貯金)等
各種基金の記録管理と運用
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| 決算の調製 |
・年度毎の決算の調製と決算書の作成
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| 所得税の源泉徴収 |
・市が支払う賃金や報酬料金等の課税審査と源泉徴収
・源泉徴収票、支払調書の作成
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| 指定金融機関等の検査 |
・市の収納、支払い、預金事務を委託している金融機関の検査
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| 支出命令書等の確認・審査 |
・支払い伝票の確認・審査
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